Seleccionar página

Tesorería

Misión

Controlar y registrar las transacciones de entradas y salidas de dinero, operaciones de caja e inversiones, para una adecuada administración del flujo de efectivo.

 

Procesos Importantes

  • Sumatoria de recibos de ingresos y confección de boleta de depósito.
  • Control de recibos y devoluciones de garantías, tanto de cumplimiento como de participación.
  • Confección de notas dirigidas al banco, solicitud de envió de pago a proveedores.
  • Registro en estado de tesorería con respecto a los movimientos diarios en cada cuenta.

 

Contacto

[well type=””]
Minor Cedeño
E-mail: minor.cedeno@curridabat.go.cr
Teléfono: 2216-5246
[/well]

Share This